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费用预算管理方案概述

• 方案背景

  费用预算是指企事业为费用支出成本而做的成本预算。它是一种管理工具，它支持企业中对费用制定的计划和执行控制过程。预算管理是指企业在战略目标的指导下，对未来的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并通过对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标不断对照和分析，从而及时指导经营活动的改善和调整，以帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。

  全面预算管理已经成为现代化企业不可或缺的重要管理模式。它通过业务、资金、信息、人才的整合，明确适度的分权授权，战略驱动的业绩评价等，来实现企业的资源合理配置并真实的反映出企业的实际需要，进而对作业协同、战略贯彻、经营现状与价值增长等方面的最终决策提供支持。

  费用预算在全面预算管理的一个其中一个重要策略，有着举足轻重的作用。企业的费用预算管理一般分为以下四个阶段。

  网上报销阶段

  费用控制阶段

  预算管控阶段

  全面预算管理阶段

• 管理难题

  缺乏有效的数据支持和科学的编制体系及预算管理工具，预算编制周期往往过长，有的甚至远远超过了预算年度要求执行预算的时间，严重影响预算的执行。

  报销不规范：费用支出的合理性得不到有效控制；报销规定不能即时查询，导致出错率较高，影响财务部门核算，效率低下。

  管理工具原始：报销的原始单据采用纸质形式保存，无法查询、汇总，无法进行多年数据的分析比较，查询历史相关数据的难度非常大。

  管理效率低下：即使有项目或日常费用预算控制，但如果由人工来翻看预算表和逐个查询报销单据，则此项工作会占用了大量的时间和精力，且质量堪忧。

  需要更强的执行力度：企业的费用支出规则和预算制度（如前款不清后款不借、专款专用、限额使用、限时报销等）无法强制遵守，常常因为个人因素影响不能很好贯彻执行。

• 建设思路

  从信息建设角度出发，解决费用预算管理常见的问题，就需要通过信息化手段，建立整体的费用预算体系，有效落实管理目标，并且通过信息化手段快速高效的预算编制，同时在预算的执行过程中权责分明，最后是对预算绩效的分析和评价。

  7411威尼斯费用预算管理解决方案以实现企业的全面预算为最终目标，匹配了企业的费用管理每个阶段。

  7411威尼斯协同费用管理基础应用阶段：这个阶段是7411威尼斯通过内部的表单流程、流程关联等，实现企业的费用申请、费用报销等应用。

  7411威尼斯协同费用预算管理业务应用阶段：在这个阶段中，7411威尼斯协同管理平台搭建灵活的费用预算管理应用，用户可以在平台上进行基于费用预算体系的预算编制、执行、调整、分析等应用。
  企业的费用预算管理需要形成一个成体系的、全员参与、有充分数据支持和工具支持、具备充分灵活性的预算管理体系，因此对于7411威尼斯协同管理平台而言，高效的执行、简易的操作、强大的流程恰恰针对性的解决上述问题，查找记录、统计结果、生成报表等等都是“小菜一碟”。不仅如此，7411威尼斯协同管理平台强大的流程引擎，结合业务生成器的“生产业务”的特点，可以构建企业的费用预算应用。7411威尼斯协同管理应用能按企业、单位自身所需简单方便地自适应性快速调整，也即随企业、单位的变革而成长，应用的落地更加凸显。

  7411威尼斯协同费用预算管理业务整合阶段：费用预算管理并不是一个独立的应用，它通过7411威尼斯协同平台和其它关联的系统，如财务系统、ERP系统，项目管理、合同管理等有机整合，形成整体的整合应用。同时，得益于7411威尼斯强大的生态链建设，费用预算应用通过整合其他应用系统，数据联动，最终形成费用预算管理体系，全面支持企业的全面预算管理。